スターバリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,990,167 | 9,387,901 |
| 投資信託受益証券 | 161,321,656 | 154,318,017 |
| 投資証券 | 525,803,106 | 489,990,062 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産合計 | 700,114,950 | 657,695,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 700,114,950 | 657,695,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,136,166 | 1,061,169 |
| 未払解約金 | － | 2,733,311 |
| 未払受託者報酬 | 40,341 | 34,879 |
| 未払委託者報酬 | 685,819 | 592,912 |
| その他未払費用 | 10,906 | 10,198 |
| 流動負債合計 | 1,873,232 | 4,432,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,873,232 | 4,432,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,166,278 | 1,061,169,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,924,560 | -407,906,152 |
| （分配準備積立金） | － | 562,299 |
| 元本等合計 | 698,241,718 | 653,263,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 698,241,718 | 653,263,526 |
| 負債純資産合計 | 700,114,950 | 657,695,995 |
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