スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,387,901 | 13,425,406 |
| 投資信託受益証券 | 154,318,017 | 177,793,706 |
| 投資証券 | 489,990,062 | 592,472,222 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 657,695,995 | 791,691,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 657,695,995 | 791,691,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,061,169 | 984,442 |
| 未払解約金 | 2,733,311 | 4,046,411 |
| 未払受託者報酬 | 34,879 | 42,588 |
| 未払委託者報酬 | 592,912 | 723,998 |
| その他未払費用 | 10,198 | 11,184 |
| 流動負債合計 | 4,432,469 | 5,808,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,432,469 | 5,808,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,169,678 | 984,442,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,906,152 | -198,559,942 |
| （分配準備積立金） | 562,299 | 2,028,303 |
| 元本等合計 | 653,263,526 | 785,882,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 653,263,526 | 785,882,722 |
| 負債純資産合計 | 657,695,995 | 791,691,345 |
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