スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,425,406 | 15,994,289 |
| 投資信託受益証券 | 177,793,706 | 163,976,612 |
| 投資証券 | 592,472,222 | 535,250,964 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産合計 | 791,691,345 | 715,221,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 791,691,345 | 715,221,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 984,442 | 882,961 |
| 未払解約金 | 4,046,411 | 648,394 |
| 未払受託者報酬 | 42,588 | 32,982 |
| 未払委託者報酬 | 723,998 | 560,674 |
| その他未払費用 | 11,184 | 11,567 |
| 流動負債合計 | 5,808,623 | 2,136,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,808,623 | 2,136,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,442,664 | 882,961,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,559,942 | -169,875,742 |
| （分配準備積立金） | 2,028,303 | 1,774,561 |
| 元本等合計 | 785,882,722 | 713,085,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,882,722 | 713,085,300 |
| 負債純資産合計 | 791,691,345 | 715,221,878 |
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