スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,994,289 | 10,002,980 |
| 投資信託受益証券 | 163,976,612 | 159,752,717 |
| 投資証券 | 535,250,964 | 505,193,556 |
| 未収入金 | － | 7,051,521 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産計 | 715,221,878 | 682,000,781 |
| 資産の部合計 | 715,221,878 | 682,000,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 882,961 | 801,392 |
| 未払解約金 | 648,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,982 | 33,689 |
| 未払委託者報酬 | 560,674 | 572,735 |
| その他未払費用 | 11,567 | 11,026 |
| 流動負債計 | 2,136,578 | 1,418,842 |
| 負債の部合計 | 2,136,578 | 1,418,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,961,042 | 801,392,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,875,742 | -120,810,471 |
| （分配準備積立金） | 1,774,561 | 4,214,376 |
| 元本等合計 | 713,085,300 | 680,581,939 |
| 純資産の部合計 | 713,085,300 | 680,581,939 |
| 負債・純資産合計 | 715,221,878 | 682,000,781 |
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