有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成15年10月21日)	765,780,450	765,780,450	11,019	11,019
第2期計算期間末	(平成16年10月21日)	1,301,690,037	1,359,502,865	11,136	11,630
第3期計算期間末	(平成17年10月21日)	1,431,097,977	1,490,936,364	11,890	12,388
第4期計算期間末	(平成18年4月21日)	1,681,382,831	1,738,114,583	12,724	13,153
第1期特定期間末	(平成18年10月23日)	1,876,229,321	1,893,904,047	12,638	12,757
第2期特定期間末	(平成19年4月23日)	2,126,561,247	2,143,017,107	12,849	12,948
第3期特定期間末	(平成19年10月22日)	1,930,803,339	1,940,085,051	12,275	12,334
第4期特定期間末	(平成20年4月21日)	1,507,806,261	1,516,215,674	10,758	10,818
第5期特定期間末	(平成20年10月21日)	1,029,296,999	1,040,336,517	7,459	7,539
第6期特定期間末	(平成21年4月21日)	993,597,550	1,005,786,986	6,499	6,578
第7期特定期間末	(平成21年10月21日)	1,186,695,597	1,200,234,760	6,991	7,071
第8期特定期間末	(平成22年4月21日)	1,135,427,720	1,141,799,184	7,128	7,168
第9期特定期間末	(平成22年10月21日)	950,668,033	956,761,246	6,241	6,281
第10期特定期間末	(平成23年4月21日)	864,874,017	867,565,621	6,426	6,446
第11期特定期間末	(平成23年10月21日)	688,597,350	691,080,869	5,545	5,565
第12期特定期間末	(平成24年4月23日)	698,241,718	699,377,884	6,146	6,156
第13期特定期間末	(平成24年10月22日)	653,263,526	654,324,695	6,156	6,166
第14期特定期間末	(平成25年4月22日)	785,882,722	786,867,164	7,983	7,993
第15期特定期間末	(平成25年10月21日)	713,085,300	713,968,261	8,076	8,086
第16期特定期間末	(平成26年4月21日)	680,581,939	681,383,331	8,492	8,502
	平成25年 5月末日	780,220,678	―	8,144	―
	6月末日	729,713,824	―	7,696	―
	7月末日	726,104,052	―	7,857	―
	8月末日	697,263,798	―	7,714	―
	9月末日	711,957,676	―	7,969	―
	10月末日	720,238,372	―	8,149	―
	11月末日	720,651,274	―	8,396	―
	12月末日	727,042,247	―	8,670	―
	平成26年 1月末日	693,483,299	―	8,367	―
	2月末日	698,170,361	―	8,465	―
	3月末日	687,469,795	―	8,494	―
	4月末日	679,828,441	―	8,504	―
	5月末日	677,833,383	―	8,574	―

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開示資料

決算