- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成18年10月23日) | 1,876,229,321 | 1,893,904,047 | 12,638 | 12,757 |
| 第2期特定期間末 | (平成19年4月23日) | 2,126,561,247 | 2,143,017,107 | 12,849 | 12,948 |
| 第3期特定期間末 | (平成19年10月22日) | 1,930,803,339 | 1,940,085,051 | 12,275 | 12,334 |
| 第4期特定期間末 | (平成20年4月21日) | 1,507,806,261 | 1,516,215,674 | 10,758 | 10,818 |
| 第5期特定期間末 | (平成20年10月21日) | 1,029,296,999 | 1,040,336,517 | 7,459 | 7,539 |
| 第6期特定期間末 | (平成21年4月21日) | 993,597,550 | 1,005,786,986 | 6,499 | 6,578 |
| 第7期特定期間末 | (平成21年10月21日) | 1,186,695,597 | 1,200,234,760 | 6,991 | 7,071 |
| 第8期特定期間末 | (平成22年4月21日) | 1,135,427,720 | 1,141,799,184 | 7,128 | 7,168 |
| 第9期特定期間末 | (平成22年10月21日) | 950,668,033 | 956,761,246 | 6,241 | 6,281 |
| 第10期特定期間末 | (平成23年4月21日) | 864,874,017 | 867,565,621 | 6,426 | 6,446 |
| 第11期特定期間末 | (平成23年10月21日) | 688,597,350 | 691,080,869 | 5,545 | 5,565 |
| 第12期特定期間末 | (平成24年4月23日) | 698,241,718 | 699,377,884 | 6,146 | 6,156 |
| 第13期特定期間末 | (平成24年10月22日) | 653,263,526 | 654,324,695 | 6,156 | 6,166 |
| 第14期特定期間末 | (平成25年4月22日) | 785,882,722 | 786,867,164 | 7,983 | 7,993 |
| 第15期特定期間末 | (平成25年10月21日) | 713,085,300 | 713,968,261 | 8,076 | 8,086 |
| 第16期特定期間末 | (平成26年4月21日) | 680,581,939 | 681,383,331 | 8,492 | 8,502 |
| 第17期特定期間末 | (平成26年10月21日) | 613,450,515 | 614,154,568 | 8,713 | 8,723 |
| 第18期特定期間末 | (平成27年4月21日) | 585,536,717 | 586,128,867 | 9,888 | 9,898 |
| 第19期特定期間末 | (平成27年10月21日) | 493,858,345 | 494,373,444 | 9,588 | 9,598 |
| 第20期特定期間末 | (平成28年4月21日) | 445,941,740 | 446,441,790 | 8,918 | 8,928 |
| 平成27年 5月末日 | 589,627,439 | ― | 10,291 | ― | |
| 6月末日 | 565,013,272 | ― | 10,026 | ― | |
| 7月末日 | 544,440,554 | ― | 10,081 | ― | |
| 8月末日 | 513,653,798 | ― | 9,610 | ― | |
| 9月末日 | 476,030,489 | ― | 9,155 | ― | |
| 10月末日 | 499,274,665 | ― | 9,713 | ― | |
| 11月末日 | 504,002,122 | ― | 9,812 | ― | |
| 12月末日 | 479,769,047 | ― | 9,522 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 454,426,583 | ― | 9,059 | ― | |
| 2月末日 | 433,698,071 | ― | 8,653 | ― | |
| 3月末日 | 449,675,679 | ― | 8,965 | ― | |
| 4月末日 | 445,761,006 | ― | 8,941 | ― | |
| 5月末日 | 411,484,729 | ― | 8,963 | ― | |
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