有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)

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【提出】: 2015/07/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(平成17年10月21日)	1,431,097,977	1,490,936,364	11,890	12,388
第4期計算期間末	(平成18年4月21日)	1,681,382,831	1,738,114,583	12,724	13,153
第1期特定期間末	(平成18年10月23日)	1,876,229,321	1,893,904,047	12,638	12,757
第2期特定期間末	(平成19年4月23日)	2,126,561,247	2,143,017,107	12,849	12,948
第3期特定期間末	(平成19年10月22日)	1,930,803,339	1,940,085,051	12,275	12,334
第4期特定期間末	(平成20年4月21日)	1,507,806,261	1,516,215,674	10,758	10,818
第5期特定期間末	(平成20年10月21日)	1,029,296,999	1,040,336,517	7,459	7,539
第6期特定期間末	(平成21年4月21日)	993,597,550	1,005,786,986	6,499	6,578
第7期特定期間末	(平成21年10月21日)	1,186,695,597	1,200,234,760	6,991	7,071
第8期特定期間末	(平成22年4月21日)	1,135,427,720	1,141,799,184	7,128	7,168
第9期特定期間末	(平成22年10月21日)	950,668,033	956,761,246	6,241	6,281
第10期特定期間末	(平成23年4月21日)	864,874,017	867,565,621	6,426	6,446
第11期特定期間末	(平成23年10月21日)	688,597,350	691,080,869	5,545	5,565
第12期特定期間末	(平成24年4月23日)	698,241,718	699,377,884	6,146	6,156
第13期特定期間末	(平成24年10月22日)	653,263,526	654,324,695	6,156	6,166
第14期特定期間末	(平成25年4月22日)	785,882,722	786,867,164	7,983	7,993
第15期特定期間末	(平成25年10月21日)	713,085,300	713,968,261	8,076	8,086
第16期特定期間末	(平成26年4月21日)	680,581,939	681,383,331	8,492	8,502
第17期特定期間末	(平成26年10月21日)	613,450,515	614,154,568	8,713	8,723
第18期特定期間末	(平成27年4月21日)	585,536,717	586,128,867	9,888	9,898
	平成26年 5月末日	677,833,383	―	8,574	―
	6月末日	683,245,805	―	8,677	―
	7月末日	637,086,292	―	8,802	―
	8月末日	635,925,519	―	8,849	―
	9月末日	645,456,412	―	9,122	―
	10月末日	632,285,108	―	9,054	―
	11月末日	658,125,616	―	9,815	―
	12月末日	640,034,573	―	9,832	―
	平成27年 1月末日	607,948,900	―	9,571	―
	2月末日	603,150,238	―	9,841	―
	3月末日	600,714,723	―	9,861	―
	4月末日	579,925,758	―	9,985	―
	5月末日	589,627,439	―	10,291	―

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開示資料

決算