純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	150	本	1,171,378,378,791	円
単位型株式投資信託	2	本	3,586,288,529	円
合計	152	本	1,174,964,667,320	円

2017/11/15 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1.0%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

配分	料率(年率)[各販売会社の純資産総額に応じて]			役務の内容
	100億円以下の部分	100億円超300億円以下の部分	300億円超の部分
委託会社	0.486%(税抜0.45%)	0.432%(税抜0.4%)	0.378%(税抜0.35%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.54%(税抜0.5%)	0.594%(税抜0.55%)	0.648%(税抜0.6%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.054%(税抜0.05%)			ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	1.08%(税抜1.0%)			運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2017/11/15 9:05

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2017/11/15 9:05

#4 投資制限（連結）

式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
②投資する株式等の範囲

2017/11/15 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,480,630,326	2.55
合計(純資産総額)		58,127,434,815	100.00

2017/11/15 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,572,208
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△51	△51	△51
当期変動額合計	△51	△51	41,609
当期末残高	△74	△74	9,613,818

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

2017/11/15 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,613,818	9,479,367
普通株式に係る純資産額(千円)	9,613,818	9,479,367

1株当たり当期純利益金額

2017/11/15 9:05

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第27期特定期間末(平成29年2月15日現在)		第28期特定期間末(平成29年8月15日現在)
元本の欠損	36,021,711,934円	元本の欠損	34,836,808,277円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.6608円	1口当たり純資産額	0.6349円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第27期特定期間

2017/11/15 9:05

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2017/11/15 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

平成29年9月29日現在
【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	166,547,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,127,434,815	円
Ⅳ 発行済口数	90,445,502,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6427	円
(1万口当たり純資産額)	(6,427	円)

2017/11/15 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	890,249	1,009,114
純資産の部
株主資本

2017/11/15 9:05

#12 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

2017/11/15 9:05

#13 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2017/11/15 9:05

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年9月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/11/15 9:05