有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】
2017/11/15 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額58,293,982,059円
Ⅱ 負債総額166,547,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,127,434,815円
Ⅳ 発行済口数90,445,502,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6427円
(1万口当たり純資産額)(6,427円)

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