有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】
2025/05/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2025年2月28日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額14,344,450,087円
Ⅱ 負債総額2,593,303,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,751,146,297円
Ⅳ 発行済口数19,149,496,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6137円
(1万口当たり純資産額)(6,137円)

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