- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 24,964,645,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,955,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,939,689,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,404,607,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,881 | 円) |