有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】
2024/11/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年8月30日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額14,704,877,668円
Ⅱ 負債総額1,253,277,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,451,600,042円
Ⅳ 発行済口数21,172,103,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6353円
(1万口当たり純資産額)(6,353円)

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