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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年3月31日現在
【純資産額計算書】


Ⅰ 資産総額	67,154,219,385	円
Ⅱ 負債総額	87,477,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,066,741,612	円
Ⅳ 発行済口数	104,302,233,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6430	円
(1万口当たり純資産額)	(6,430	円)

開示資料

決算

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