有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/15 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年3月31日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額91,284,363,684円
Ⅱ 負債総額1,067,230,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,217,132,960円
Ⅳ 発行済口数107,755,292,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8372円
(1万口当たり純資産額)(8,372円)

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