有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】
2020/05/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年3月31日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額28,001,979,055円
Ⅱ 負債総額38,580,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,963,398,999円
Ⅳ 発行済口数51,070,430,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5475円
(1万口当たり純資産額)(5,475円)

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