有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】
2025/11/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2025年8月29日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
 
 
Ⅰ 資産総額12,635,430,955円
Ⅱ 負債総額1,184,540,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,450,890,428円
Ⅳ 発行済口数18,241,825,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6277円
(1万口当たり純資産額)(6,277円)

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