有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】
2021/11/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年9月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額21,256,978,926円
Ⅱ 負債総額49,262,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,207,716,015円
Ⅳ 発行済口数36,618,179,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5792円
(1万口当たり純資産額)(5,792円)

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