有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】
2023/05/12 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
 
 
Ⅰ 資産総額16,172,672,497円
Ⅱ 負債総額18,711,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,153,960,532円
Ⅳ 発行済口数28,110,681,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5747円
(1万口当たり純資産額)(5,747円)

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