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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年3月31日現在
【純資産額計算書】


Ⅰ 資産総額	86,287,226,173	円
Ⅱ 負債総額	179,308,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,107,917,502	円
Ⅳ 発行済口数	120,988,065,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7117	円
(1万口当たり純資産額)	(7,117	円)

開示資料

決算

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