有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/13 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年3月31日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額86,287,226,173円
Ⅱ 負債総額179,308,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,107,917,502円
Ⅳ 発行済口数120,988,065,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7117円
(1万口当たり純資産額)(7,117円)

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