有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

【提出】
2022/11/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
 
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額18,190,755,853円
Ⅱ 負債総額26,337,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,164,418,178円
Ⅳ 発行済口数29,918,616,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6071円
(1万口当たり純資産額)(6,071円)

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