有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)

【提出】
2024/05/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年2月29日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額14,377,819,712円
Ⅱ 負債総額18,186,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,359,632,901円
Ⅳ 発行済口数22,814,221,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6294円
(1万口当たり純資産額)(6,294円)

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