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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年9月30日現在
【純資産額計算書】


Ⅰ 資産総額	92,798,945,597	円
Ⅱ 負債総額	112,712,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,686,233,499	円
Ⅳ 発行済口数	122,521,144,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7565	円
(1万口当たり純資産額)	(7,565	円)

開示資料

決算

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