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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年9月30日現在
【純資産額計算書】


Ⅰ 資産総額	75,811,713,969	円
Ⅱ 負債総額	3,279,193,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,532,520,780	円
Ⅳ 発行済口数	115,687,777,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6270	円
(1万口当たり純資産額)	(6,270	円)

開示資料

決算

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