- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,257,081,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,578,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,149,502,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,657,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | 円 |
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,257,081,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,578,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,149,502,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,657,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | 円 |
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