有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】
2022/05/13 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年3月31日現在)
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額20,239,243,291円
Ⅱ 負債総額386,866,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,852,376,551円
Ⅳ 発行済口数33,163,015,567口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5986円
(1万口当たり純資産額)(5,986円)

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