有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】
2018/05/15 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年3月30日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額46,630,744,113円
Ⅱ 負債総額71,294,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,559,449,897円
Ⅳ 発行済口数79,162,862,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5881円
(1万口当たり純資産額)(5,881円)

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