有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】
2020/11/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年9月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額27,382,129,754円
Ⅱ 負債総額86,541,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,295,588,367円
Ⅳ 発行済口数47,067,275,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5799円
(1万口当たり純資産額)(5,799円)

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