有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】
2023/11/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン
Ⅰ 資産総額15,170,428,250円
Ⅱ 負債総額29,684,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,140,744,092円
Ⅳ 発行済口数25,173,665,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6015円
(1万口当たり純資産額)(6,015円)

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