パン・パシフィック外国債券オープン

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【提出】: 2023/11/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
パン・パシフィック外国債券オープン

Ⅰ 資産総額	15,170,428,250	円
Ⅱ 負債総額	29,684,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,140,744,092	円
Ⅳ 発行済口数	25,173,665,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6015	円
(1万口当たり純資産額)	(6,015	円)

開示資料

決算

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