有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】
2018/11/14 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
2018年9月28日現在
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額42,344,697,175円
Ⅱ 負債総額101,380,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,243,317,042円
Ⅳ 発行済口数71,450,390,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5912円
(1万口当たり純資産額)(5,912円)

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