有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【提出】
- 2014/11/14 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| (平成26年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,145,796,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,550,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,049,245,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,984,624,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,198 | 円) |