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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】: 2014/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	77,145,796,515	円
Ⅱ 負債総額	96,550,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,049,245,769	円
Ⅳ 発行済口数	93,984,624,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8198	円
(1万口当たり純資産額)	(8,198	円)

開示資料

決算

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