純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	151	本	1,565,186,666,661	円
単位型株式投資信託	6	本	19,700,818,840	円
合計	157	本	1,584,887,485,501	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託151本1,565,186,666,661円単位型株式投資信託6本19,700,818,840円合計157本1,584,887,485,501円

2020/05/14 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2020/05/14 9:02

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2020/05/14 9:02

#4 投資制限（連結）

式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
②投資する株式等の範囲

2020/05/14 9:02

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	480,956,104	1.72
合計(純資産総額)		27,963,398,999	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ6,796,473,46624.30ニュージーランド5,847,686,74520.91カナダ4,861,971,92917.39オーストラリア4,853,243,51817.36小計22,359,375,65879.96地方債証券カナダ2,006,220,6427.17ニュージーランド1,046,162,8293.74オーストラリア268,065,7980.96小計3,320,449,26911.87特殊債券国際機関1,802,617,9686.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―480,956,1041.72合計(純資産総額)27,963,398,999100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2020/05/14 9:02

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第32期特定期間末(2019年8月15日現在)		第33期特定期間末(2020年2月17日現在)
元本の欠損	25,445,201,447円	元本の欠損	22,545,260,559円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.5700円	1口当たり純資産額	0.5733円

e border="0" width="616">第32期特定期間末
(2019年8月15日現在)第33期特定期間末

2020/05/14 9:02

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期特定期間末(2010年 8月16日)61,176,458,05861,770,874,6378,2338,313第15期特定期間末(2011年 2月15日)67,380,259,13968,055,475,8777,9838,063第16期特定期間末(2011年 8月15日)71,884,675,93572,621,999,1427,8007,880第17期特定期間末(2012年 2月15日)64,801,913,92165,299,984,9507,8067,866第18期特定期間末(2012年 8月15日)58,085,480,27958,541,169,6817,6487,708第19期特定期間末(2013年 2月15日)63,411,625,59863,851,882,1678,6428,702第20期特定期間末(2013年 8月15日)59,050,105,74059,558,765,8688,1268,196第21期特定期間末(2014年 2月17日)60,861,873,47961,394,517,6687,9988,068第22期特定期間末(2014年 8月15日)71,828,666,86972,453,734,0188,0448,114第23期特定期間末(2015年 2月16日)87,312,380,93088,043,537,0668,3598,429第24期特定期間末(2015年 8月17日)96,395,133,37197,233,753,6998,0468,116第25期特定期間末(2016年 2月15日)85,240,557,39985,852,443,9466,9657,015第26期特定期間末(2016年 8月15日)74,482,956,03875,067,471,9996,3716,421第27期特定期間末(2017年 2月15日)70,165,421,32570,696,356,9916,6086,658第28期特定期間末(2017年 8月15日)60,569,978,33560,856,198,6946,3496,379第29期特定期間末(2018年 2月15日)48,109,889,16248,351,409,4935,9766,006第30期特定期間末(2018年 8月15日)42,583,449,04742,802,227,3955,8395,869第31期特定期間末(2019年 2月15日)37,498,028,86637,627,808,2295,7795,799第32期特定期間末(2019年 8月15日)33,723,021,13533,841,357,5805,7005,720第33期特定期間末(2020年 2月17日)30,295,025,98530,400,706,5585,7335,7532019年 3月末日37,069,240,743―5,897―4月末日36,061,197,847―5,852―5月末日34,954,052,929―5,737―6月末日35,061,422,499―5,805―7月末日34,493,674,631―5,793―8月末日33,382,869,101―5,693―9月末日33,013,667,149―5,713―10月末日32,651,381,468―5,764―11月末日31,969,302,915―5,762―12月末日31,502,809,913―5,797―2020年 1月末日30,668,222,619―5,755―2月末日30,038,832,597―5,727―3月末日27,963,398,999―5,475―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/05/14 9:02

#10 純資産額計算書（連結）

2020年3月31日現在
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	28,001,979,055	円
Ⅱ 負債総額	38,580,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,963,398,999	円
Ⅳ 発行済口数	51,070,430,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5475	円
(1万口当たり純資産額)	(5,475	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額28,001,979,055円Ⅱ 負債総額38,580,056円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,963,398,999円Ⅳ 発行済口数51,070,430,461口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5475円(1万口当たり純資産額)(5,475円)

2020/05/14 9:02

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/05/14 9:02

#12 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

2020/05/14 9:02

#13 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/05/14 9:02

#14 運用状況（連結）

以下は2020年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/05/14 9:02