パン・パシフィック外国債券オープン

第40期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)で絞込み

個別

2023年2月15日: 1億1755万
2023年8月15日 -38.78%: 7196万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第40期特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,552,418	71,963,113
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,552,418	71,963,113
分配金		86,502,300	79,472,069

2023/11/14 9:03

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