有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第40期特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
営業収益
	受取利息	255,678,034	240,940,765
	有価証券売買等損益	△598,772,867	△493,459,030
	為替差損益	△389,268,449	973,970,571
	その他収益	8,724,290	7,800,212
	営業収益合計	△723,638,992	729,252,518
営業費用
	支払利息	-	24,961
	受託者報酬	4,762,888	4,266,306
	委託者報酬	90,494,865	81,059,780
	その他費用	1,448,241	1,298,870
	営業費用合計	96,705,994	86,649,917
営業利益又は営業損失(△)		△820,344,986	642,602,601
経常利益又は経常損失(△)		△820,344,986	642,602,601
当期純利益又は当期純損失(△)		△820,344,986	642,602,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,377,066	2,058,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,849,023,897	△11,957,088,596
剰余金増加額又は欠損金減少額		911,957,939	1,204,492,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,957,939	1,204,492,179
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,552,418	71,963,113
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,552,418	71,963,113
分配金		86,502,300	79,472,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,957,088,596	△10,263,487,049