有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期特定期間 (自 2019年2月16日至 2019年8月15日)	第33期特定期間 (自 2019年8月16日至 2020年2月17日)
営業収益
	受取利息	733,293,007	547,268,996
	有価証券売買等損益	1,923,572,543	△622,964,777
	為替差損益	△2,186,848,572	1,112,254,037
	その他収益	14,156,412	14,703,014
	営業収益合計	484,173,390	1,051,261,270
営業費用
	受託者報酬	9,560,521	8,946,181
	委託者報酬	181,649,983	169,977,521
	その他費用	3,102,329	3,114,135
	営業費用合計	194,312,833	182,037,837
営業利益又は営業損失(△)		289,860,557	869,223,433
経常利益又は経常損失(△)		289,860,557	869,223,433
当期純利益又は当期純損失(△)		289,860,557	869,223,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,085,904	10,726,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,391,652,903	△25,445,201,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,668,005,558	2,912,197,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,668,005,558	2,912,197,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		268,772,824	203,844,742
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,772,824	203,844,742
分配金		733,555,931	666,909,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,445,201,447	△22,545,260,559