有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29期特定期間 (自 2017年8月16日至 2018年2月15日)	第30期特定期間 (自 2018年2月16日至 2018年8月15日)
営業収益
	受取利息	1,289,856,862	1,097,626,068
	有価証券売買等損益	△1,500,858,717	△7,156,942
	為替差損益	△964,584,331	△521,816,608
	その他収益	21,913,944	18,225,588
	営業収益合計	△1,153,672,242	586,878,106
営業費用
	受託者報酬	15,036,421	12,233,651
	委託者報酬	285,691,943	232,439,458
	その他費用	4,978,455	4,003,294
	営業費用合計	305,706,819	248,676,403
営業利益又は営業損失(△)		△1,459,379,061	338,201,703
経常利益又は経常損失(△)		△1,459,379,061	338,201,703
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,459,379,061	338,201,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,996,583	△18,678,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,836,808,277	△32,396,888,106
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,990,519,403	3,814,183,409
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,990,519,403	3,814,183,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		528,505,625	738,267,740
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,505,625	738,267,740
分配金		1,547,717,963	1,378,574,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,396,888,106	△30,342,667,140