有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27期特定期間 (自平成28年8月16日至平成29年2月15日)	第28期特定期間 (自平成29年2月16日至平成29年8月15日)
営業収益
	受取利息	1,749,249,515	1,512,103,270
	有価証券売買等損益	△3,874,404,176	206,363,026
	為替差損益	8,573,401,505	△1,414,520,424
	その他収益	29,084,127	25,959,999
	営業収益合計	6,477,330,971	329,905,871
営業費用
	受託者報酬	19,889,116	17,519,134
	委託者報酬	377,893,216	332,863,438
	その他費用	6,563,670	5,739,198
	営業費用合計	404,346,002	356,121,770
営業利益又は営業損失(△)		6,072,984,969	△26,215,899
経常利益又は経常損失(△)		6,072,984,969	△26,215,899
当期純利益又は当期純損失(△)		6,072,984,969	△26,215,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		69,082,947	15,229,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,420,236,169	△36,021,711,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,162,996,557	4,875,877,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,162,996,557	4,875,877,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,414,243,097	1,001,738,154
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,414,243,097	1,001,738,154
分配金		3,354,131,247	2,647,790,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△36,021,711,934	△34,836,808,277