有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期特定期間 (自 2019年8月16日至 2020年2月17日)	第34期特定期間 (自 2020年2月18日至 2020年8月17日)
営業収益
	受取利息	547,268,996	386,550,926
	有価証券売買等損益	△622,964,777	1,048,167,079
	為替差損益	1,112,254,037	△260,866,007
	その他収益	14,703,014	14,135,401
	営業収益合計	1,051,261,270	1,187,987,399
営業費用
	受託者報酬	8,946,181	7,843,349
	委託者報酬	169,977,521	149,023,718
	その他費用	3,114,135	2,781,591
	営業費用合計	182,037,837	159,648,658
営業利益又は営業損失(△)		869,223,433	1,028,338,741
経常利益又は経常損失(△)		869,223,433	1,028,338,741
当期純利益又は当期純損失(△)		869,223,433	1,028,338,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,726,033	19,157,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,445,201,447	△22,545,260,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,912,197,779	2,071,971,958
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,912,197,779	2,071,971,958
剰余金減少額又は欠損金増加額		203,844,742	252,764,102
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,844,742	252,764,102
分配金		666,909,549	602,222,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,545,260,559	△20,319,093,779