有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第37期特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
営業収益
	受取利息	269,817,426	249,493,022
	有価証券売買等損益	△470,386,977	△1,242,027,276
	為替差損益	650,038,257	595,597,224
	その他収益	11,954,686	10,668,605
	営業収益合計	461,423,392	△386,268,425
営業費用
	受託者報酬	6,600,171	5,719,977
	委託者報酬	125,403,226	108,679,417
	その他費用	2,092,287	1,835,889
	営業費用合計	134,095,684	116,235,283
営業利益又は営業損失(△)		327,327,708	△502,503,708
経常利益又は経常損失(△)		327,327,708	△502,503,708
当期純利益又は当期純損失(△)		327,327,708	△502,503,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,263,602	△7,431,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,190,178,986	△15,874,305,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,334,036,536	1,852,763,373
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,334,036,536	1,852,763,373
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		142,399,521	87,775,356
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,399,521	87,775,356
分配金		206,354,722	105,824,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,874,305,383	△14,710,214,624