有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期特定期間 (自平成25年2月16日至平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自平成25年8月16日至平成26年2月17日)
営業収益
	受取利息	1,522,089,126	1,512,461,494
	有価証券売買等損益	△1,892,221,635	△11,090,942
	為替差損益	△46,420,623	945,865,050
	その他収益	15,364,056	14,719,341
	営業収益合計	△401,189,076	2,461,954,943
営業費用
	受託者報酬	16,299,617	16,122,970
	委託者報酬	309,692,647	306,336,457
	その他費用	4,845,583	5,036,289
	営業費用合計	330,837,847	327,495,716
営業利益又は営業損失(△)		△732,026,923	2,134,459,227
経常利益又は経常損失(△)		△732,026,923	2,134,459,227
当期純利益又は当期純損失(△)		△732,026,923	2,134,459,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,396,906	7,578,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,964,469,322	△13,615,626,862
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,460,519,860	1,699,141,998
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,460,519,860	1,699,141,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,459,952,701	2,330,085,637
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,459,952,701	2,330,085,637
分配金		2,943,094,682	3,110,463,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,615,626,862	△15,230,153,610