有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期特定期間 (自平成25年8月16日至平成26年2月17日)	第22期特定期間 (自平成26年2月18日至平成26年8月15日)
営業収益
	受取利息	1,512,461,494	1,488,338,655
	有価証券売買等損益	△11,090,942	1,109,753,969
	為替差損益	945,865,050	1,442,362,640
	その他収益	14,719,341	21,113,902
	営業収益合計	2,461,954,943	4,061,569,166
営業費用
	受託者報酬	16,122,970	17,226,255
	委託者報酬	306,336,457	327,298,790
	その他費用	5,036,289	4,851,216
	営業費用合計	327,495,716	349,376,261
営業利益又は営業損失(△)		2,134,459,227	3,712,192,905
経常利益又は経常損失(△)		2,134,459,227	3,712,192,905
当期純利益又は当期純損失(△)		2,134,459,227	3,712,192,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,578,845	25,749,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,615,626,862	△15,230,153,610
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,699,141,998	1,340,244,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,699,141,998	1,340,244,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,330,085,637	3,827,379,829
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,330,085,637	3,827,379,829
分配金		3,110,463,491	3,435,794,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,230,153,610	△17,466,640,225