有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第40期特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第41期特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
営業収益
	受取利息	240,940,765	242,489,567
	有価証券売買等損益	△493,459,030	101,733,203
	為替差損益	973,970,571	483,361,687
	その他収益	7,800,212	7,237,121
	営業収益合計	729,252,518	834,821,578
営業費用
	支払利息	24,961	42,754
	受託者報酬	4,266,306	4,069,160
	委託者報酬	81,059,780	77,313,864
	その他費用	1,298,870	1,977,466
	営業費用合計	86,649,917	83,403,244
営業利益又は営業損失(△)		642,602,601	751,418,334
経常利益又は経常損失(△)		642,602,601	751,418,334
当期純利益又は当期純損失(△)		642,602,601	751,418,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,058,051	4,069,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,957,088,596	△10,263,487,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,204,492,179	1,054,816,627
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,492,179	1,054,816,627
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,963,113	68,948,778
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,963,113	68,948,778
分配金		79,472,069	72,164,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,263,487,049	△8,602,434,144