有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第38期特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第39期特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
営業収益
	受取利息	261,979,773	255,678,034
	有価証券売買等損益	△1,318,624,622	△598,772,867
	為替差損益	2,619,861,850	△389,268,449
	その他収益	9,235,001	8,724,290
	営業収益合計	1,572,452,002	△723,638,992
営業費用
	受託者報酬	5,198,050	4,762,888
	委託者報酬	98,762,902	90,494,865
	その他費用	1,658,183	1,448,241
	営業費用合計	105,619,135	96,705,994
営業利益又は営業損失(△)		1,466,832,867	△820,344,986
経常利益又は経常損失(△)		1,466,832,867	△820,344,986
当期純利益又は当期純損失(△)		1,466,832,867	△820,344,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,417,614	△4,377,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,710,214,624	△11,849,023,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,637,736,731	911,957,939
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,637,736,731	911,957,939
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,486,354	117,552,418
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,486,354	117,552,418
分配金		95,474,903	86,502,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,849,023,897	△11,957,088,596