有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期特定期間 (自平成27年2月17日至平成27年8月17日)	第25期特定期間 (自平成27年8月18日至平成28年2月15日)
営業収益
	受取利息	2,375,596,464	2,311,663,565
	有価証券売買等損益	△1,523,216,715	△449,682,155
	為替差損益	711,954,768	△9,927,596,824
	その他収益	35,191,292	36,570,253
	営業収益合計	1,599,525,809	△8,029,045,161
営業費用
	受託者報酬	24,886,644	24,779,522
	委託者報酬	472,846,114	470,810,935
	その他費用	7,575,285	6,880,160
	営業費用合計	505,308,043	502,470,617
営業利益又は営業損失(△)		1,094,217,766	△8,531,515,778
経常利益又は経常損失(△)		1,094,217,766	△8,531,515,778
当期純利益又は当期純損失(△)		1,094,217,766	△8,531,515,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,692,272	△29,752,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,138,495,712	△23,407,770,701
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,515,311,816	2,697,594,365
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,515,311,816	2,697,594,365
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,115,156,975	3,260,938,536
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,115,156,975	3,260,938,536
分配金		4,739,955,324	4,663,874,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,407,770,701	△37,136,752,122