有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35期特定期間 (自 2020年8月18日至 2021年2月15日)	第36期特定期間 (自 2021年2月16日至 2021年8月16日)
営業収益
	受取利息	301,246,040	269,817,426
	有価証券売買等損益	△814,930,810	△470,386,977
	為替差損益	1,048,507,287	650,038,257
	その他収益	13,378,285	11,954,686
	営業収益合計	548,200,802	461,423,392
営業費用
	受託者報酬	7,244,070	6,600,171
	委託者報酬	137,637,282	125,403,226
	その他費用	2,338,909	2,092,287
	営業費用合計	147,220,261	134,095,684
営業利益又は営業損失(△)		400,980,541	327,327,708
経常利益又は経常損失(△)		400,980,541	327,327,708
当期純利益又は当期純損失(△)		400,980,541	327,327,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,951,632	△3,263,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,319,093,779	△18,190,178,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,708,530,993	2,334,036,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,708,530,993	2,334,036,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		530,659,771	142,399,521
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,659,771	142,399,521
分配金		453,888,602	206,354,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,190,178,986	△15,874,305,383