有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第43期特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	第44期特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
営業収益
	受取利息	207,371,140	180,706,432
	有価証券売買等損益	△251,090,368	105,200,829
	為替差損益	90,968,771	△106,168,649
	その他収益	6,560,762	7,473,440
	営業収益合計	53,810,305	187,212,052
営業費用
	受託者報酬	3,675,207	3,125,361
	委託者報酬	69,828,772	59,381,829
	その他費用	2,420,479	2,458,522
	営業費用合計	75,924,458	64,965,712
営業利益又は営業損失(△)		△22,114,153	122,246,340
経常利益又は経常損失(△)		△22,114,153	122,246,340
当期純利益又は当期純損失(△)		△22,114,153	122,246,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,155,572	△90,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,735,063,392	△7,160,073,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		767,543,179	387,568,966
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	767,543,179	387,568,966
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,315,985	34,347,528
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,315,985	34,347,528
分配金		122,278,505	112,325,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,160,073,284	△6,796,840,510