有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41期特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第42期特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
営業収益
	受取利息	242,489,567	236,045,999
	有価証券売買等損益	101,733,203	526,083,583
	為替差損益	483,361,687	△313,345,427
	その他収益	7,237,121	7,068,810
	営業収益合計	834,821,578	455,852,965
営業費用
	支払利息	42,754	10,229
	受託者報酬	4,069,160	3,902,531
	委託者報酬	77,313,864	74,148,039
	その他費用	1,977,466	2,297,350
	営業費用合計	83,403,244	80,358,149
営業利益又は営業損失(△)		751,418,334	375,494,816
経常利益又は経常損失(△)		751,418,334	375,494,816
当期純利益又は当期純損失(△)		751,418,334	375,494,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,069,074	10,121,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,263,487,049	△8,602,434,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,054,816,627	652,692,742
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,054,816,627	652,692,742
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,948,778	41,899,916
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,948,778	41,899,916
分配金		72,164,204	108,794,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,602,434,144	△7,735,063,392