有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42期特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第43期特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
営業収益
	受取利息	236,045,999	207,371,140
	有価証券売買等損益	526,083,583	△251,090,368
	為替差損益	△313,345,427	90,968,771
	その他収益	7,068,810	6,560,762
	営業収益合計	455,852,965	53,810,305
営業費用
	支払利息	10,229	-
	受託者報酬	3,902,531	3,675,207
	委託者報酬	74,148,039	69,828,772
	その他費用	2,297,350	2,420,479
	営業費用合計	80,358,149	75,924,458
営業利益又は営業損失(△)		375,494,816	△22,114,153
経常利益又は経常損失(△)		375,494,816	△22,114,153
当期純利益又は当期純損失(△)		375,494,816	△22,114,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,121,959	△2,155,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,602,434,144	△7,735,063,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		652,692,742	767,543,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	652,692,742	767,543,179
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,899,916	50,315,985
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,899,916	50,315,985
分配金		108,794,931	122,278,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,735,063,392	△7,160,073,284