有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28期特定期間 (自平成29年2月16日至平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自平成29年8月16日至平成30年2月15日)
営業収益
	受取利息	1,512,103,270	1,289,856,862
	有価証券売買等損益	206,363,026	△1,500,858,717
	為替差損益	△1,414,520,424	△964,584,331
	その他収益	25,959,999	21,913,944
	営業収益合計	329,905,871	△1,153,672,242
営業費用
	受託者報酬	17,519,134	15,036,421
	委託者報酬	332,863,438	285,691,943
	その他費用	5,739,198	4,978,455
	営業費用合計	356,121,770	305,706,819
営業利益又は営業損失(△)		△26,215,899	△1,459,379,061
経常利益又は経常損失(△)		△26,215,899	△1,459,379,061
当期純利益又は当期純損失(△)		△26,215,899	△1,459,379,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,229,097	14,996,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,021,711,934	△34,836,808,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,875,877,410	5,990,519,403
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,875,877,410	5,990,519,403
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,001,738,154	528,505,625
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001,738,154	528,505,625
分配金		2,647,790,603	1,547,717,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,836,808,277	△32,396,888,106