有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	第38期特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
	受取利息	249,493,022	261,979,773
	有価証券売買等損益	△1,242,027,276	△1,318,624,622
	為替差損益	595,597,224	2,619,861,850
	その他収益	10,668,605	9,235,001
	営業収益合計	△386,268,425	1,572,452,002
営業費用
	受託者報酬	5,719,977	5,198,050
	委託者報酬	108,679,417	98,762,902
	その他費用	1,835,889	1,658,183
	営業費用合計	116,235,283	105,619,135
営業利益又は営業損失(△)		△502,503,708	1,466,832,867
経常利益又は経常損失(△)		△502,503,708	1,466,832,867
当期純利益又は当期純損失(△)		△502,503,708	1,466,832,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,431,211	37,417,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,874,305,383	△14,710,214,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,852,763,373	1,637,736,731
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,852,763,373	1,637,736,731
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,775,356	110,486,354
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,775,356	110,486,354
分配金		105,824,761	95,474,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,710,214,624	△11,849,023,897