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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	20,375,945.21	1,654,363,743	1,660,232,015	5.02
	ドル	売建	632,370.65	68,125,637	68,232,793	△0.20
	カナダドル	売建	21,174,878.72	1,719,230,753	1,725,329,118	△5.22
	オーストラリアドル	売建	685,927.20	49,966,709	49,983,515	△0.15
	ニュージーランドドル	売建	738,638.91	50,098,405	50,013,240	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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